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巨头最新持仓曝光!桥水“意外”清仓特斯拉 增持阿里巴巴!景林资产大举加仓这些股

文 / 如霜 2022-05-15 12:11:18 来源:亚汇网

   报告显示,在市场剧烈波动的第一季度,全球最大对冲基金桥水、索罗斯旗下基金Soros Fund Management、国内知名私募景林资产等机构,均对美股持仓进行了较大幅度调整。 13F表是由管理着至少1亿美元的资管机构向美国证券交易委员会(SEC)披露其持有的股权及资金去向的重要文件,大量美股投资者均将其作为“投资参考”。

   桥水清仓特斯拉

   13F报告显示,全球最大对冲基金桥水基金一季度建仓做多伯克希尔哈撒韦B类股、卡特彼勒、南方铜业公司、爱彼迎(Airbnb)等260只股票或ETF;清仓了特斯拉、威瑞森、AutoZone等23只股票;增持了可口可乐、百事可乐等多只消费股。有分析人士表示,桥水清仓的股票名单中有特斯拉让人感到“意外”。

   相关数据还显示,桥水基金一季度末美股持仓规模达到248亿美元,较上季度末172.02亿美元增加44%,前十大重仓股集中度为33.94%。

   富途港股对桥水第一季度持仓数据研究显示,相比于前一季度,桥水基金进一步押注健康医疗、消费品等板块,减少了对金融行业的持股。

   此外,第一季度,桥水还增持了iShares MSCI新兴市场ETF、iShares核心MSCI新兴市场ETF、领航富时新兴市场ETF、阿里巴巴ADR、领航富时新兴市场ETF等品种,显示出对新兴市场股市核心资产的看好。

   桥水基金第一季度末持股信息概览索罗斯继续钟情“电动皮卡”

   索罗斯旗下基金Soros Fund Management的第一季度持仓报告(13F)显示,该基金第一季度美股持仓总市值为65.74亿美元,上一季度总市值为73.08亿美元。

   该基金在第一季度的持仓组合中新增了53只个股,增持了31只个股。同时,该基金还减持24只个股并清仓了动视暴雪、通用汽车和优步等59只个股。其中,前十大持仓标的占总市值的48.93%。

   在索罗斯前五大重仓股中,Rivian(RIVN.US)仍然位列第一,持仓约1984万股,持仓市值约9.97亿美元,占投资组合比例为15.16%。Rivian是索罗斯2021年第四季度新建仓个股,这家美股上市公司为美国一家电动汽车厂商,创办于2009年,专注于电动皮卡车Rivian R1T和电动SUV Rivian R1S的生产,被市场看作是特斯拉的劲敌。

   值得注意的是,在索罗斯擅长的金融衍生品投资方面,索罗斯第一季度大举增持纳指100ETF看跌期权,占投资组合比例为5.52%,持仓数量较上季度增长40%;同时大举增持标普500指数ETF看跌期权,占投资组合比例为2.40%,持仓数量较上季度暴增169%。仅从4月以来的美股表现来看,索罗斯此次“卖空美股”无疑再次获得了不小的收益。

   景林继续锚定中概股

   在国内头部投资机构方面,千亿私募景林资产披露的截至3月31日的持仓报告(13F表)显示,网易、贝壳、京东晋升景林最新的美股持仓前三名,东南亚电商巨头SEA的持股市值跌至第四位,涵盖一系列港股的KraneShares中国海外互联网ETF挤进前十并位列第五,遭到减持的拼多多则跌出了持仓前十的位置。

   值得注意的是,景林资产第一季度前五大加仓均为中概股。除京东、网易、满帮外,景林增持上亿美元的KraneShares中国海外互联网ETF基金,前五大持仓分别是腾讯、阿里、京东、美团的港股,以及百度的美股,与恒生科技指数较为类似。

   在新进个股方面,第一季度景林新进了苹果公司、天境生物、晶科能源、腾讯音乐、标普生物科技ETF等品种。

   通联数据显示,截至2022年一季末,景林资产在美股合计持有36家公司,持有市值为23.3亿美元(约合人民币158亿元),相较于去年底的27亿美元略有下降。

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