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期货市场一周总结:沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.63%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.84%

文 / 书瑶 2024-02-11 16:33:02 来源:亚汇网

   沪深300股指期货(IF)主力合约涨1.63%,上证50股指期货(IH)主力合约涨0.84%,中证500股指期货(IC)主力合约涨1.04%,中证1000股指期货(IM)主力合约涨5.39%。2年期国债期货(TS)主力合约持平,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.08%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.17%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.37%。美无铅汽油期货主力刚刚突破2.2900美元/加仑关口,最新报2.2903美元/加仑,日内涨1.21%。


   交易行情热点:


   热点一:合成橡胶


   国内顺丁胶现货价格上涨,出厂价格上调至12700-12900元/吨;上游丁二烯调涨拉动,合成橡胶期货冲高回落。上游方面,国际石脑油回升,内盘丁二烯出厂价调涨300元/吨,外盘及供方价格上调,下游需求有限。供应端,高顺顺丁橡胶行业开工升至七成五,大庆石化、菏泽科信顺丁胶装置降负运行;顺丁胶库存继续增加。需求端,轮胎企业开工降至低位,春节期间多数企业放假停工。整体上,上游丁二烯高位成本推动期价,顺丁胶供应增加,需求端放缓限制上方空间,短期合成胶期价呈现宽幅震荡走势。BR2403合约考验20日均线支撑,上方面临12900区域压力,短线呈现宽幅震荡走势,建议在12300-12900区间交易。 临近春节假期,注意控制风险


   热点二:纯碱


   本周国内纯碱市场半休市状态,春节临近,成交和运输呈下降状态。国内浮法玻璃现货市场维稳操作,除少数中下游客户适量备货外,多数下游已经放假,成交走弱,本周局部区域受雨雪天气影响,运输受阻,整体市场成交清淡下,企业库存普遍增加。纯碱方面,近期国内纯碱企业负荷逐步提升且产能增加,整体开工及产量上升态势,假期设备相对稳定运行,预计短期开工率维持较高。近期下游停车放假,纯碱整体消费量减弱,刚需维持,新订单减弱,受假期和多地雨雪天气影响,近期物流影响明显,企业库存呈现增加态势,假期预计库存仍趋增,关注节日期间远兴四线投产情况以及节后下游需求启动情况。


   热点三:白糖


   本周郑糖2405合约价格小幅上涨,周度涨幅1.30%。春节假期期间,国际市场关注印度糖压榨情况及巴西到港情况。巴西航运机构Williams发布的数据显示,截至2月7日当周巴西港口等待装运食糖的船只数量为84艘,此前一周为99艘。港口等待装运的食糖数量为334.06万吨,此前一周为418.27万吨。当周等待装运出口的食糖船只数量由减转增,运输进度有所受阻。国内市场,近六年来看,春节后郑糖价格上涨概率为66%,主要是跟随原糖价格走势。中糖协产销简报:截至1月底,2023/24年制糖期全国共生产食糖586.76万吨,同比增加20万吨。全国累计销售食糖311.71万吨,同比增加75万吨;累计销糖率53.12%,同比加快11.35个百分点。1月数据显示,产糖量同比小幅增加,但销量增幅大于产糖增量,销糖率超五成,数据表现良好。不过临近春节假期,前期贸易商备货结束,交投市场逐渐冷清,现货市场缺乏集中备货需求提振,预计现货市场采购愈发清淡。短期糖价震荡运行为主。节前建议轻仓过节。操作上,郑糖2405合约短期观望为宜。


   行业政策要闻:


   一、证监会坚持“零容忍”执法,集中处理多名从业人员违法炒股


   为深入贯彻中央金融工作会精神,全面加强金融监管,坚持监管“长牙带刺”,近日,证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚,合计罚没8173万元,对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施,其中拟对3人采取认定为不适当人选,对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券,采取责令增加合规检查次数的行政监管措施,对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施,并督促招商证券启动内部问责,约谈相关违规人员,落实问责全覆盖。


   二、河北开展上市公司走访调研 全力为企业排忧解难


   2月6日,按照国务院部署走访上市公司工作,推动上市公司高质量发展全国视频会议要求,河北省、市、县各级领导到晶澳科技、长城汽车2家上市公司开展现场走访调研。省委金融办、省发改委、省工信厅、省科技厅、省财政厅、河北证监局、河北税务局等相关部门负责同志参加走访调研。


   三、广西钦州糖料蔗“保险+期货”顺利完结


   近日,在郑商所的指导支持下,由广发期货与北部湾保险联合承办的2023年郑商所广西钦州糖料蔗“保险+期货”新农提升计划项目赔付仪式在钦州市灵山县举行。在项目赔付仪式现场,蔗农代表表示,该项目为广大甘蔗种植户提供了有力的政策扶持以及实质性帮助,极大地增强了种植信心,希望项目各方继续大力推动支持。


   后市展望:


   一、气头装置兑现集中复产预期 尿素节后产量仍有走高空间


   2月7日,尿素期货主力合约收涨0.75%至2160.0元。2月7日收盘,尿素期货持仓量:-7035手至171289手。尿素(小颗粒)出厂价格以稳为主。河南晋开出厂价2180 元/吨,河南心连心出厂价 2195 元/吨;山东瑞星出厂价 2180 元/吨,华鲁恒升出厂价2180元/吨;山西丰喜出厂价 2150 元/吨;内蒙古天润出厂价2150 元/吨。节后供需双增补库或将带动价格走强,但供需宽松格局拖累现货节奏与空间,节前以稳为主,节后或将先强后弱。


   二、棕榈油库存压力进一步下降


   2月6日,棕榈油期货主力合约收涨0.99%至7114.0元。2月6日收盘,棕榈油期货持仓量:-6269手至381346手。现货方面,张家港棕榈油现货价为 7280 元/吨(100,广东棕榈油现货价为 7310 元/吨(100),张家港豆油现货价为 7800 元/吨(0),广州豆油现货价为 7770 元/吨(0)。产地方面,马棕减产延续,但是出口仍然偏弱,去库更多依靠产量下降完成。在节后需求相对偏弱,油脂进入消费淡季,需求偏弱将对油脂价格形成拖累,产地支撑对盘面提振有限。


   三、生猪节后需求或转弱 供给压力再次主导市场


   2月6日,生猪期货主力合约收涨0.33%至13625.0元。2月6日收盘,生猪期货持仓量:-3879手至60651手。期货方面,6 日生猪主力 2403 合约小幅高开后维持窄幅震荡,尾盘收阳,最高 13670 元/吨,最低 13555 元/吨,收盘报 13625 元/吨,上涨0.33%,指数总持仓减少 4605 手至 160127 手。整体来看,北方偏弱,南方相对较强。期货方面,节后需求转弱,供需宽松,供给压力再次主导市场,预期偏弱。


   (亚汇网编辑:书瑶)


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