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A股周评:A股虎年红盘收官!春节后A股上涨概率较大

文 / 熙云 2023-01-22 23:01:12 来源:亚汇网

   本周A股走势分析


   1月20日是虎年交易收官日,三大指数震荡上行全线飘红,两市超3600只个股上涨,北向资金继续大幅净买入。截至当日收盘,沪指涨0.76%,深成指涨0.57%,创业板指涨0.56%。盘面上,从申万一级行业指数来看,有色金属、通信、建筑装饰、钢铁、公用事业、煤炭、电力设备等行业板块涨幅居前。

   最终,上证指数虎年全年下跌2.88%,深证成指下跌10.11%,创业板指下跌11.1%。从个股表现来看,虎年超过2000只个股上涨,其中涨幅100%以上个股89只,涨幅200%以上个股13只,涨幅300%以上个股6只。

   业内人士表示,2022年,受新冠疫情、地产行业危机、美联储加息“三座大山”影响,国内经济和资本市场表现不如人意。目前看,这“三座大山”在2023年均有明显改善迹象,对兔年行情保持乐观态度。


   六大机构下周策略

  

   南方基金:2023年将呈现较好投资机会

   作为世界主要经济体之一,中国经济的企稳在进一步确定。随着市场对中国经济预期转变,以及海外市场通胀增速放缓,美元指数已经从高位显著回落,预计2023年美元指数将整体呈现回落的趋势,这对于风险资产是非常积极的信号。

   伴随着中国经济的企稳和复苏,A股和港股熊市已经结束,2023年大概率将呈现出较好投资机会。“我们将2023年A股和港股定义为震荡反弹;若海外市场风险冲击结束,则国内市场存在进一步上行并转为牛市的预期。因此,2023年市场至少有较大级别的结构性和波段性机会。”

  

   华夏基金:遵循政策+复苏主线

   基于景气复苏期判断,对2023年的大势展望较为乐观。2023年投资机会将遵循政策及复苏主线,先反转后景气,先价值后成长,行业配置应当分为三个阶段:一是预期阶段。二是过渡阶段。三是景气投资阶段。经济复苏确认,企业盈利显著好转,此时进一步增加成长风格配置,建议配置新能源车、军工、汽车产业链。整体来看,未来半年将呈现剩余流动性向下、盈利小幅复苏的特征,总体呈现以反转投资为主,并逐渐向景气投资过渡的特征。


   中信保诚:2023年A股有望迎来“戴维斯双击”

   展望2023,国内市场正在向复苏期交易,消费股领涨市场。板块来看,目前除了电力设备、食品饮料的估值分位数在50%以上,其他板块估值分位数均处于后30%或更低的位置,绝大多数行业面临景气度的改善,或将出现戴维斯双击的情形。

   2023年或可关注两个个方向:一是低估值+困境反转,修复弹性较大,包括地产链、通用机械。二是积极财政方向,包括发展和安全。美债长端利率趋势性下行,利好长久期资产、成长风格资产、金融属性较强的资产,如黄金等。


   富国基金:经济迎来改善修复部分行业或出现底部反转

   预计2023年二季度将进入新一轮盈利上行周期。首先,拆分至各细分行业看,受疫情影响的旅游、酒店、餐饮等行业和部分地产链行业的盈利大概率将在2023年得到改善,或出现反转。

   其次,从利率角度看,伴随着企业盈利见底回升,往往会带动资金需求增加,进而抬升资金成本,利率也将出现上行。而在企业盈利回升的前半段,利率上行幅度较小。综合来看,利率因素在今年相对友好,预计中长期利率小幅抬升,为市场环境稳步上行提供了较好铺垫。

   最后,风险偏好方面,2023年有望迎来改善修复,股权风险溢价也将逐渐下行回落。


   银华基金:2023年GDP增速平稳,重点选择成长股

   2023年市场信心恢复是充满确定性。银华基金认为各项政策措施将有所体现,经济增速会快速出现,预计2023年GDP会保持平稳增速,财政赤字率基本保持稳定略升,政府的支出以稳为主,地产市场以防风险为主,平台经济逐渐焕发活力,消费复苏可期;整体来看,以市场化的方式休养生息,消费拉动经济逐步恢复,整体实现社会的高质量发展,同时兼顾安全。

   较为看好成长股方向,继续选择业绩持续兑现的优质公司,看好的方向包括电动车、光伏、储能、海风、国防军工、半导体设备和材料、信创、互联网、消费医疗、创新药以及食品饮料等行业。


   银河基金:宏观经济进入复试验证期,关注三条投资主线

   对于2023年的宏观经济发展,银河基金整体偏向乐观。从构成宏观经济发展方面来看,仍是投资、消费、出口;2023年随着宏观经济复苏,市场会进入一个验证期,就是实际看到的或者明确预期到的景气度行业,投资主线可从高端制造、顺周期、部分消费行业的发展进行关注。

   同时,市场投资风格估计或将是相对均衡的。当前成长、价值指数的估值分化程度并不显著,而各行业盈利增速的分化相对2022年来说则有望进一步收敛,对应2023年风格的相对中和,成长、价值中或将都会涌现出机会。


   (亚汇网编辑:熙云)


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