2022-08-08 10:40:26
8月8日，A股三大指数集体低开。据Wind数据，上证指数低开0.25%，报3218.85点；深证成指跌0.24%，报12239.87点；创业板指跌0.54%，报2668.99点。
申万一级行业中，电子、房地产、计算机等板块涨幅居前，商贸零售、社会服务、综合等板块跌幅居前。
概念板块中，先进封装、首板、连板等板块涨幅居前，旅游出行、海南自贸港、免税店等板块跌幅居前。
中信证券认为，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局。
此外，高毅资产持有华峰化学市值也较高，二季度持有市值高达2.44亿元；其次是银叶投资持有的康缘药业，持有市值超1.75亿元；阿巴马资产持有天宇股份和中超控股的市值也在1.6亿元以上。
从持股量来看，阿巴马资产持有中超控股6327万股，居首位。其次是高毅资产持有华峰化学2895万股，通怡投资持有苏交科2500万股。
从所属板块来看，医药、通用设备、输变电设备、基础建设、饮料、化学制品和电子设备制造等板块个股均获不同程度持仓，集中度并不高。有私募基金经理向记者表示，二季度头部证券类私募持仓分散，或缘于投资风格差异。
多位私募经理人认为结构性机会仍将持续
头部证券类私募二季度持仓为其他投资者提供了参考，多位私募基金经理向《证券日报》记者表示，未来结构性机会仍存，具体来看，医药、新能源等板块值得期待。
玄甲金融CEO林佳义向《证券日报》记者表示，百亿元级私募投资风格各异，但主要集中在价值股与成长股，整体来看，二季度私募主要重仓成长股。“下半年需更加关注加息周期节奏加快后的变化，市场风格大概率将切换，港股的医药板块和TMT板块以及A股金融板块等会在业绩反弹中受益。”
晓鹰投资董事长兼投资总监鲁瑜告诉记者，下半年对于主赛道的投资方向要坚定，不能随意调仓。“有观点认为机构二季度在相关热门行业赛道的交易拥挤度较高，造成了风险累积，但客观来说，机构抱团反映了这些板块基本面尚有支撑。下半年，A股市场的主赛道将集中在新能源领域，包括新能源汽车、光伏、风电等，这些行业的投资逻辑尚未改变。”
中睿合银投资总监杨子宜向记者表示，下半年A股市场仍以结构性投资机会为主，建议关注成长赛道的细分领域，部分赛道将受益于宏观经济复苏及行业发展红利。具体来看，建议关注在估值水平方面具备明显优势的军工和半导体细分赛道；虽然新能源汽车、风电和光伏等板块在估值上已有一定劣势，但性价比较高、中短期业绩确定性高的细分领域仍值得关注。
