2015-06-11 14:09:08
【一、认识市场】
一般而言人们来到金融市场就是为了获取财富.想要获得财富首先要做的就是通过不断学习总结积累经验形成一套成熟的交易系统这样才能在市场中获利.
金融市场是没有硝烟的战场在这个市场里的较量属于谋略的较量.只有把市场理解到这个层次才能说明为什么很多投资者会出现亏损.我们应该借鉴战争的规律比如孙子兵法.兵者国之大事死生之地存亡之所不可不察也.从某种程度上这句话道出了市场的状况而很多投资者却不理解.下面我就为大家讲解一下到底该如何把自己培养成一名成熟的投资者。
【二、技术分析】
在交易之初一般人都会有这样的疑虑:下一秒行情会如何走?到底什么条件才能下单交易?这种困惑看似合理但其实是很多投资者犯的第一个错误他觉得只有知道了这个才能赚钱.其实短期行情的波动是随机性的不可以预测也是测不准的我们只需要知道未来发生的大致可能性即可.只有长期趋势是容易把握的例如巴菲特的价值投资长期来看他一定可以赚钱.这可能就是我们赖以战胜市场的方法.
数学期望是概率学的一个基本概念简单来说数学期望就是同一行为大量、大范围重复后得到的平均值.不是正期望的行为就每次一定赚钱也没有人能够知道某一次能不能赚钱但是当这种行为重复到足够的数量整体的结果就是正的.随着交易数量的增加交易的概率接近50%和抛硬币是一个道理.
简单说交易系统就是告诉你在何时开仓何时平仓.比如金叉死叉操作系统金叉时做多;死叉时做空;没有出现交易信号就要等待.这是一个完整的交易系统.交易系统应该包括:进场点筛选、止损和止盈点位的设置、还有资金管理.
【 三、基本面分析】
当市场受到向上的外力时价格就应该往上走;反之当市场受到向下的外力时价格就应该下跌所有的基本面分析的内在逻辑都基于此逻辑.但这个逻辑是有问题的:第一要研究初始运动状态;第二力不能产生运动但能产生加速度.
为什么基本面分析时准时不准?为什么有时候明明出利空消息的价格反而上涨?更为尴尬的是很多基本面分析派或者消息分析派他们的结论经常南辕北撤!然而即使这样但为什么还是会有这么多人信呢?
我个人认为这是经典市场经济学的结果而对于经典经济学个人以为:是有些人希望全世界相信.对于价格的大幅下跌一定要给出一个合理的解释才能让大众所接受亏损的事实我不想知道怎么来的我只想知道是怎么没的.
【四、趋势逻辑】
如果是按照交易系统的要求来分析市场而不是去预测市场要用趋势逻辑来指导交易任何妄图准确预测市场的行为都如水中捞月.我们需要知道的对我们来说最为重要的则是--我们各种操作的数学期望这才是交易的根本.
那么对于趋势交易者来说该如何构建一个趋势交易系统呢?首先我们需要寻找一个判断趋势的标准:可以是指标也可以是k线.然后我们可以根据对市场趋势的判断来明确下单方向.其次我们可以根据以往交易历史中的胜率、盈亏比例、单次亏损限制等来确定我们的仓位.最后根据我们对趋势的判断依据确定止盈止损在此基础上制定交易策略。
【五、交易心理】
在没有系统以前所有的问题都不是心理问题而是系统问题.很多投资者拿不住单子并不是心理不行而是他根本就不知道什么时候可以把盈利单子出手扛单也是如此他根本就不知道该在何处止损所以才会舍不得砍单.
非知之艰行之惟艰交易其实主要面对两个问题一个是执行问题另一个是人性问题.执行问题的根本原因是对自己的系统不自信或者是说投资者根本就没有交易系统.当交易多年有了成熟的交易系统后就面临下一个问题最难攻克的交易心理--人性.这一关过了你的心态以及交易水平大大提高.所以有人说:交易之路是孤独的没有人能帮你最大的敌人是自己.
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