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2022年6月原油价格最新技术走势预测

文 / 汐雨 2022-05-31 15:11:07 来源:亚汇网

  6月最后一个交易日,截止发稿,原油价格承压。国际油价涨跌互现,尽管美国成品油库存增加,但全球供需形势紧张料限制油价下行空间。厄瓜多尔产量因持续抗议活动而下降,沙特可能在8月份连续第二个月针对亚洲客户上调轻质原油价格。

 市场基本面分析

  1)俄乌局势最新进展

  欧盟领导人继续就禁止进口俄罗斯石油的协议进行斗争,而乌克兰总统泽连斯基则在推动由西方主导的额外制裁。为了调和欧洲的能源需求与其地缘政治利益,可能会达成妥协。这将涉及首先禁止海运进口,然后是管道。

  匈牙利一直是阻碍谈判和迫使妥协的主要障碍,认为如果首先停止管道,内陆国家将无法获得石油。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩对谈判发表评论,并表示她“对 [僵局] 将在未来 48 小时内得到解决的期望很低”。

  由于这可能对原油价格产生影响,交易员一直在密切关注事态发展。就目前而言,布伦特基准正在关注每桶 123 美元以上的测试。全球通胀背景下的额外供应限制可能严重破坏区域经济活动。

  此外,由于欧洲中央银行(ECB)仍在计划收紧信贷条件,对滞胀的担忧可能会加剧。需要仔细观察外交政策对国内经济活动的影响,因为短期内可能在政治上有利可图的东西,从长远来看可能会带来经济上的代价。

  与此同时,俄罗斯正在继续通过火箭、空袭和坦克部署对北顿涅茨克和顿巴斯地区的部分地区进行攻击。泽连斯基曾请求美国提供远程 MLRS 导弹系统,但乔·拜登总统拒绝了他的请求。提供能够到达莫斯科的导弹可能会使冲突升级,可能使欧洲北约成员国处于危险之中。

  大西洋联盟继续与土耳其进行角力,土耳其正在为瑞典和芬兰的加入进行谈判。安卡拉向华盛顿明确表示,他们希望采取“具体步骤”解决托管土耳其官员所谓的“恐怖组织”的“北欧姐妹”。可以在我之前的报告中找到更广泛的问题细分。

 2)中国经济数据

  中国官方制造业和服务业 PMI 升至 49.6 和 48.7,分别高于预期的 49.0 和 45.5。综合数据显示从前值 42.7 大幅上升至 48.4。模拟私营部门财新采购经理人指数(PMI)数据将在 6 月 1 日发布,该数据旨在突出比国有企业 (SOE) 主导官方调查的小型企业。

  鉴于中国为抗击 COVID-19 疫情而采取的严格封锁措施,这些数字和其他与增长相关的指标将成为监测的关键。实施这些政策以遏制上海金融中心和工业强国深圳的活动,让担心更广泛的逆风可能会波及的投资者感到脊背发凉。

  3)美国非农就业数据

  交易员将在本周末密切关注美国的一系列就业数据。周五,关键指标将是 5 月份的非农就业人数和失业率。前者预计将增加 32.5 万个工作岗位,比 4 月份的 42.8 万个数字减少 10 万多。

  与此同时,失业率预计将从 4 月份的 3.6% 降至 3.5%。鉴于美联储在应对通胀方面的强硬立场,略微疲软的数据可能不会对市场产生重大影响。在货币当局考虑修改或放慢加息计划之前,经济状况将不得不严重恶化。

  美联储还将开始缩减其 9 万亿美元的资产负债表,其中超过 5 万亿美元是在过去两年中增加的。货币当局将每月减持 475 亿美元,直到 9 月,届时每月提款将增加到 950 亿美元。这一过程不太可能放缓,大多数投资者似乎都知道这一点。

  6 月利率期货表明交易员预计当前联邦基金利率将再上调 50 个基点 (bps)。如果就业数据好于预期,利率前景可能会朝着更加鹰派的方向发展。随着预期收益率优势的巩固,美元兑 G10 和新兴市场货币可能会上涨。

  4)哥伦比亚选举更新

  周日,哥伦比亚人前往投票箱投票选举总统,但没有一名候选人能够获得多数席位。左翼民粹主义者古斯塔沃·佩特罗获得了 40% 的选票,而他的右翼同行兼工业巨头鲁道夫·埃尔南德斯获得了 28% 的选票。由于双方都未能获得多数席位,他们将在 6 月 19 日再次对峙。

  在第一轮投票之前,哥伦比亚比索兑美元汇率下跌了约 0.3% ,尽管这些跌幅在周一迅速扭转。COP 兑一系列货币飙升,单日兑美元涨幅超过 3.4%。这是自 2014 年 12 月以来兑美元的最大单日涨幅。

 6月原油技术展望

  原油价格自重新测试2月份的上升支撑通道以来上涨了 20% 以上。正如我在四月份的报告中所写,布伦特基准已经测试并突破了三个关键阻力层之一。随着 114.79 美元的清算,它现在似乎正在走向 123.71 美元的上限。基本面似乎支持其上涨,但势头会放缓吗?
  市场机构观点汇总

  1、德国商业银行:布伦特原油年底前将跌至每桶95美元

  在乌克兰战争开始时急剧上涨的石油价格现在已经稳定下来。德国商业银行(Commerzbank)的策略师预计,到今年年底,布伦特原油价格将跌至每桶95美元。我们预计,布伦特原油的价格在本季度将继续在每桶100美元至115美元之间波动,下半年将出现下跌。到今年年底,布伦特原油价格应该会达到每桶95美元。这是基于欧盟将对俄罗斯石油实施石油禁运的假设。这将增加对非俄罗斯石油的需求,也会带来价格上涨的影响,因此,今年下半年的油价水平比我们迄今预期的要高一些。

  2、机构:预计油价仍将维持高位小幅波动的行情

  近期原油市场没有出现新的影响因素,仍然是前期因素的继续发酵和多空博弈。一方面,炼厂开工率的提升和石油出口量的增加,导致石油库存减少;另一方面,美国提出压低油价计划,包括可能释放柴油储备和限制原油出口等措施,对油价的压力较大。因此,预计油价仍将维持高位小幅波动的行情。

  (亚汇网编辑:汐雨)

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