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私募基金相关消息:机构逆势进场 私募逢低加仓

文 / 若雨 2022-08-05 22:06:32 来源:亚汇网

   A股三大指数缩量收涨。记者采访获悉,尽管市场调整,部分私募基金经理却选择逆势加仓,有私募则继续保持九成以上的仓位。与此同时,沪上一位公募人士透露,部分险资也逆势追加认购基金。业内人士表示,市场未来存在结构性机会,关注高赔率与高胜率兼具的投资标的,比如消费、创新药板块中的优质企业。

   对于近日市场走势,国盛证券也指出,地缘政治的影响或还在发酵,但是事件发酵的影响来得快去得也快。而且并不影响市场的本质,仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险,后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。

   一批新能源龙头砸出深坑

   以锂矿为首的新能源板块近期出现大幅震荡走势,一批龙头大幅反弹后7月份以来又出现较大回调。据粗略统计,5家以上机构评级且市值100亿元以上的个股中,有30多只新能源个股7月高点以来回调超20%。具体来看,云天化(600096)、贝特瑞、川恒股份(002895)等10多只个股回调逾25%。

   8月3日,锂价风向标澳大利亚锂矿商皮尔巴拉发布公告称,8月2日在旗下拍卖平台举行了第八次锂精矿拍卖,最终成交价为6350美元/吨,较7月13日拍卖成交价涨2.6%,较6月23日持平。在此消息影响下,8月4日锂矿概念大涨。截至上午收盘,鞍重股份(002667)涨停,盛新锂能(002240)、红星发展(600367)等多只个股大涨逾4%。

   此外,行业板块方面,半导体、医药、电力等行业涨幅居前,CXO、有机硅、特高压等概念均大涨逾1%。大涨板块多有消息面刺激国家电网董事长辛保安8月3日表示,下半年将开工建设新一批特高压工程,总投资超1500亿元,进一步发挥电网投资拉动作用,相关概念股早盘大涨。医药股方面,CXO龙头凯莱英(002821)宣布大举回购,引发医药股大涨。分析人士认为,“新半军”仍是三季度优势风格。

   私募逢低加仓超跌股

   “8月2日在市场调整的情况下,我们的组合其实是在加仓的。加仓方向还是一些持仓中比较看好的机会,因为行业和个股的逻辑并未发生变化,突发扰动因素导致的回调反而是加仓的好时机。”沪上一位私募总经理兼基金经理向记者透露。一位擅长择时的私募人士也坦言:“公司在7月下旬时仓位已经升至九成以上,近几日虽然市场调整,但我们判断风险可控,因此维持高仓位运作。”

   不仅私募加仓,沪上一位公募人士称,险资在近两日的市场回调中也追加认购基金逆势入场。数据显示,8月2日A股和港股市场显著回调,其中上证指数下跌超2%,恒生科技指数回调超3%。8月3日市场冲高回落,截至收盘,上证指数跌至3163点。

   星石投资副总经理兼首席策略投资官方磊表示,短期波动更多是情绪导致,但股市中期逻辑并未被打破,情绪退潮后市场大概率会出现超跌反弹。事实上,私募整体仓位在7月底就已经处于较高位置。私募排排网最新数据显示,截至7月底,股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为78%,相较于6月底上涨6个百分点。从仓位分布来看,仓位在五成及以上的私募基金占为92%,环比6月底上涨5.41个百分点。其中,仓位在八成以上(不含满仓)区间的私募占比为81%,环比上涨42.59个百分点。

   结构性机会还有哪些?

   私募做多的背后,其实是对后市的适度乐观预期。畅力资产董事长宝晓辉分析称,随着后续一系列稳增长政策渐次落地,经济有望逐渐复苏,叠加A股部分行业的偏低估值,未来市场大概率会维持结构性行情的运行格局。

   在机构眼中,哪些结构性机会值得关注呢?数据显示,截至8月3日,近1个月来接受机构调研次数最多的行业为化工,调研频次超过2000次,医药生物、电子和机械设备也均接受了超1000次的机构调研。紫阁投资总经理 、投资总监徐爽认为,虽然消费板块短期表现仍需观察,但从两到三年维度来看,消费行业中佼佼者的估值性价比已经处于较高位置。而新能源板块公司因为估值较高,性价比明显下降。“后续在经济新旧动能转换过程中,如果能找到其他景气度复苏仍被市场低估的行业机会,那将是下半年最大的机会所在。”

   重阳投资表示,公司关注估值回到合理区间的核心资产。比如,受短期政策变化影响但内在资质优秀的港股互联网龙头公司,受全球流动性收紧影响的龙头生物医药公司以及其他部分行业龙头,在短期负面因素解除后存在明显的估值修复机会。

   泰旸资产相关人士表示,看好能源结构升级和技术变革为新能源行业带来的中长期投资机会,同时也积极布局那些具备刚性需求的消费细分领域。对于调整时间已经超过1年的医药板块,我们将积极寻找同时具备高赔率和高胜率特征的个股,从而在均衡组合配置的基础上提升仓位的使用效率。

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