2021-11-24 21:50:02
锂电和光伏，是今年A股市场新能源领域两大热门板块。
不过，今天光伏板块却突然遭遇利空，并且引发板块整体出现大幅调整。其中，光伏ETF下跌2.59%，天合光能、锦浪科技（300763）、福斯特（603806）、固德威等，跌幅超过6%。
值得一提的是，今年4月才上市，股价已经涨了近10倍的德业股份（605117），今天更是遭遇跌停。
另外，晶澳科技（002459）在昨天大跌7.55%之后，今天又跌了4.69%。有基金经理甚至炮轰，认为是高频量化在作怪。
关于今天的利空，主要是有媒体报道称，多地发文“暂缓屋顶光伏发电项目上马”。报道称，湖南省常德市发改委发出《关于暂缓新增光伏发电项目备案的通知》。该通知表示通过初步摸底，各区县市申报项目远远超过电网可消纳能力，经研究决定，全市暂停新增光伏发电项目备案工作(包括地面和屋顶)，待明确全市“十四五”拟开发项目后，再行启动。
另外，河南省发改委印发通知，要求平稳有序推进屋顶光伏发电建设。通知称，要引导牵头企业和产业链上下游企业按照市场化原则加强合作，避免出现圈而不建、虚假宣传、无资质建设等扰乱市场秩序行为。作为试点地区的河南邓州市此前已印发通知，严禁企业扰乱当地屋顶试点开发工作。
对于这个消息，Z哥的看法是，短期看，对光伏板块确实是一个利空。多地暂缓光伏发电项目的申报，确实是因为有些地方申报过剩，出现了“拥挤”的现象，管理层不得不出手控制。这也让我想起了年初的白酒行业，当时也是情绪过于高涨，很多资本都涌入白酒产业，尤其是涌入酱酒，于是就出现了春节后整个白酒股板块的大幅调整。
对于光伏行业突然出现的利空，Z哥认为这和白酒行业还是有明显不同。毕竟，在“碳达峰、碳中和”，还有振兴乡村两大国家战略的大趋势下，光伏的发展空间依然巨大。所以，从中长期看，经过一阵冷静调整，未来光伏板块依然有机会。
不过，短期而言，这对重仓光伏板块的很多基金，还是会带来一定冲击。以今天跌停的德业股份为例，上市仅7个月，已经成为众多基金的囊中物，其中不乏很多知名的产品。比如广发高端制造三季度买了123.41万股，成为其第二大流通股股东，还有泰达宏利转型机遇，也买了84.37万股；恒越核心精选也买入69.34万股，为第七大流通股东。
接下来，Z哥梳理了几只重仓光伏的强势基金，大家可以保持跟踪，等待这一波调整之后，说不定能够迎来一个逢低布局的机会。但前提是，可能要等他们先调整一下了。
首先，是郑澄然管理的广发高端制造，重仓股很多都是光伏板块。郑澄然的特点是行业布局较为灵活，化工、煤炭、石化、光伏、电力、金融都曾经滚动布局。也使得广发高端制造进可攻退可守，业绩回撤控制得不错。
其次，杨宇管理的长城行业轮动，目前排名是第三位，仅次于崔宸龙的两只基金。其重仓股集中在锂电和光伏两大板块。
第三，韩广哲管理的金鹰民族新兴混合，同样重仓锂电和光伏，目前排名第四。
不难发现，今年业绩排名靠前的基金，普遍都配置了光伏板块，而且仓位不低。而就在现在这个节骨眼上，光伏板块突然遭遇利空。这个消息，可能就已经决定了一点，今年的冠军基金经理，就是前海开源的崔宸龙了。
虽然崔宸龙管理的前海开源新经济，以及前海开源公用事业两只基金也配置了光伏板块，但是光伏板块要调整的话，大家一起跌。而目前，从收益率看，崔宸龙和杨宇、韩广哲、肖肖、王睿等相比，已经有10%甚至20%的差距。所以，很大的可能是，崔宸龙已经锁定了冠军。
