2022-09-21 16:19:22
在美联储今日召开重要会议之前，股市横盘盘整，因为美联储将再次加息至少75个基点，而对进一步收紧的预期处于本周期的高点。在收益率曲线较长一端，美国国债收益率已升至11年新高，帮助美元在某些地方创下周期新高，包括美元兑人民币汇率。日本央行明日在美联储决议之后将公布利率决议，没有表现出任何放弃债券收益率上限的迹象，在其他地区债券收益率再度上升之际，此举引起了极大关注。
今日市场基本面重要行情
1、美元交易者考虑今天的美联储决议
美元兑10国集团中最小的5种货币已创出新高，兑英镑已接近周期高点，而欧元兑美元和美元兑日元仍略远离周期极限。美联储希望在此保持鹰派的基调，但由于美国两年期国债收益率已大幅上升至近4%，要出现鹰派的意外消息，门槛有点高。观察美国国债收益率的反应和风险情绪对美元的影响，尤其是美元兑日元会如何对待长期美国国债收益率的新一轮强劲飙升，在10年期美国国债收益率昨日突破2010年以来的前周期高点3.50%之后。
2、美元对日元未来波动或较大
美元兑日元在未来24小时内可能会出现相当大的波动，因为日本央行将于周四在亚洲市场举行会议。日本央行面临调整其收益率曲线控制策略的压力，昨日美国长期国债收益率飙升至周期新高，突破3.50%大关。日本央行(Bank of Japan)和财务省(Ministry of finance)最近对日元的最新一轮走软进行了相当大的反击，但如果日本央行隔夜拒绝调整政策，如果美联储在今晚的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上出乎鹰派的意料，以及整个美国收益率曲线上扬，它们打算在何时何地干预日元走软，可能会面临挑战。145.00区域是周期高位，150.00是下一个明显的心理位。
3、德国8月PPI令人震惊
根据德国统计局Destatis的数据，8月份PPI环比上涨7.9%。这比普遍认为的2.4%要高很多。这表明，在当前宏观经济环境下进行预测比以往任何时候都更具挑战性。与去年同期相比，增幅为45.8%。这是一项历史记录。持续的增长是由更高的能源价格(同比上涨139%)解释的。但不是唯一。实际上，通货膨胀是广泛的。中间产品、资本品和非耐用消费品的价格也要高得多。这种情况在短期内可能会变得更糟。在欧元区，通胀不太可能已经达到峰值(与美国的情况相反)。
4、俄乌紧张局势升温
俄罗斯和乌克兰的地缘政治紧张局势加剧，“分裂分子”将于9月23日至27日在顿涅茨克、卢甘斯克、克尔森和扎波里季亚举行公投，尽管乌克兰及其盟友谴责公投是非法的，而且可能没有几个国家会承认公投结果。普京在这一问题上的最新进展正在等待中，有迹象表明他正在考虑实施戒严令，并全面动员俄罗斯军队——据报道，现在的演讲被推迟到英国夏令时周三06:00 /美国东部夏令时01:00。此举可能会使冲突进一步升级，可能给普京提供使用核武器保卫莫斯科认为是俄罗斯领土的正式法律依据。
今日欧美盘晚间重磅数据一览
22:00 美国8月成屋销售总数年化(万户) 前值：481万户，预期值470万户
关于美国成屋销售数据，美国房地产行业协会研究部每月接收650多个房地产经纪人组织和协会及全国多元报价系统关于单一家庭成屋销售情况的数据。为经济健康与否的领先指标，因房屋销售触发广泛的 影响。例如，新的房屋拥有者装修，金融银行出售抵押凭证，以及中介收费等。若公布值好于预期，则利好美元。
美联储利率决议将于周四凌晨公布
在美国8月CPI数据强劲之后，少数观察人士甚至预计美联储今天将加息100个基点，不过我们更有可能加息75个基点。这是一次季度会议，将带来美联储对经济和政策利率的最新预测，也将是美联储就其对今年剩余时间和明年政策走向的看法发出进一步信息的机会。美联储对2022年底政策利率预测的“点图”中的预测将受到密切关注。目前市场预期政策利率在12月会议前维持在4.2%左右，这意味着今天将升75个基点，11月再升一次，12月再升50个基点。
美联储将2023年的预期上调至5%的中值可能也会给人留下深刻印象，尽管市场一直认为美联储将在明年某个时候开始放松收益率，认为经济将在明年某个时候陷入衰退。这次会议还带来了第一批2025年的经济和美联储政策预测，美联储引导鹰派的另一种方式是上调明年和/或2024年的个人消费支出(PCE)核心通胀预测(前两次预测均将最后一次预测的年增长率保持在2.3%)，或者上调2025年的预测，让人感到意外。
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