2022-09-16 16:10:02
美国下调了全年预期，称上个季度的经济活动明显恶化。其他方面，美元走高，美元兑人民币远高于7.00，美国国债收益率维持在周期高点附近，此前美国公布了强劲的一周失业救济申请报告，但8月零售销售数据不温不热。今晚关注加拿大7月批发销售月率和美国9月密歇根大学消费者信心指数。
今日市场基本面重要行情
美元兑几种货币升至新高
风险减弱的基调昨日帮助支撑了美元，尽管美国收益率基本横盘震荡，美国经济数据喜忧参半。美元几乎全线上涨，只有美元兑日元例外，因为市场对官方干预的风险保持警惕。英镑兑美元重新向周期低点戳去，而美元兑加元已经清除了1.3200的阻力位区域，美元兑挪威克朗升至本地新高，纽元兑美元创下了2020年初以来的新低，低于0.6000。风险情绪的进一步恶化可能会继续推动美元走强，美国国债收益率也是一个重要的同步指标。
黄金跌至1680美元下方
金价跌至支撑位阻力位1680美元下方，因市场受到动能和技术驱动的抛压，这些抛压与下周升息1%的预期有关，预计明年3月的最终利率将升至4.5%左右。在近两年半的低点，黄金一直难以找到一种抵御FOMC强硬论调的手段，这种论调推动美元和美国国债收益率大幅走高。黄金和其他投资金属可能会挣扎，因为焦点仍然是FOMC加息，而不是这些行动带来的日益不可避免的经济后果(见下文联邦快递和运费的评论)。如果周收盘价低于1680美元，市场目标是2018-2020年反弹的50%回调，下一个目标为1618美元。
原油在每桶85美元左右
原油价格再次下跌，需求担忧再次成为焦点，市场正准备迎接下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)再次加息，以抑制经济增长;而在国际能源署(IEA)表示，全球最大的石油进口国中国的需求将出现30多年来最大的年度下降之后，中国的需求继续低迷。与此同时，美国能源部(DepartmentofEnergy)改变了其补充SPR的立场，称其不包括执行价格(据说约为80美元/桶)，而且在2023财年之前不太可能实现。WTI期货交易价格在每桶85美元左右，布伦特原油维持在每桶90美元上方，均远高于上周的低点。
美国国债
由于在等待3.50%的关键周期顶部的测试，美国收益率在收益率曲线长端的周期高点附近交易。收益率曲线短端继续走高，2-10收益率曲线倒置点低于-40个基点，接近8月份以来的周期低点，8月份的最低日收盘价为-49个基点。
美国数据喜忧参半，但对美联储利率路径的进一步上行定价
美国8月整体零售销售月率上升0.3%(预期为-0.1%，前值为-0.4%)，但核心零售销售数据弱于预期，为-0.3%(预期为0%，前值为0.0%)。零售支出的放缓确实反映了当前商品支出的放缓，尽管服务业依然强劲，支撑着美国的整体消费实力。与此同时，首次申领失业救济人数低于预期，为213K(前值226K，前值218K)。这是自6月初以来的最低水平，也是连续第5次下降(最高点达到262K)，表明劳动力市场仍然紧张。
今日欧美盘晚间重磅数据一览
美元兑人民币将受到越来越多的关注
美元兑人民币汇率现在已经上升到7.00上方，在美元走强的延伸下，本周再次加快了上升的步伐。人民币汇率值得关注，因为过去离岸人民币的波动，特别是包括2015年中国汇率形成机制的转变，可能加剧全球市场的波动和不确定性。上行的关键水平是7.20，该水平有两次几乎被触及，第一次是在2019年底，第二次是在2020年5月。
20:30 加拿大7月批发销售月率 前值0.10%，预测值0.60%
22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值 前值58.2，预测值60
关于密歇根大学消费者信心指数，该数据为美国密歇根大学研究人员对消费者关于个人财务状况和国家经济状况的看法进行定期调查并进行的相应评估。金融市场信心是消费者支出的领先指标，占经济活动中大部分。密歇根大学消费者信心指数与消费者支出之间的相关性更为密切。如果消费者信心上升，债券市场将之视为利空，价格下跌；股票市场则通常视之为利好。
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