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2022年7月澳元/美元汇率最新技术走势预测

文 / 汐雨 2022-06-30 17:14:19 来源:亚汇网

 澳元/美元综合走势分析

  随着澳大利亚储备银行(RBA)希望在未来几个月内进一步实现货币政策正常化,澳元兑美元可能面临区间波动。汇率可能试图从 6 月高点 (0.7283) 回撤,因为澳大利亚央行行长 Philip Lowe 及其公司“致力于采取必要措施确保澳大利亚的通胀率随着时间的推移回归目标水平。”

  然而,由于美联储支持限制性政策,澳元/美元最终可能会追随 50 周均线 (0.7243) 的负斜率。由于主席杰罗姆·鲍威尔 (Jerome Powell & Co.) 预测联邦基金利率的路径将更加陡峭,因此汇率可能会继续回馈 2020 年以来的涨幅。

  市场基本面分析


  1)澳大利亚央行 7 月加息押注减弱

  由于美元走强,澳元/美元未能延续上周低点 (0.6869)的一系列高点和低点,美元可能继续跑赢澳大利亚货币,因为总裁Philip Lowe承认“与其他国家一样,我们“不得不提高利率,这将如何影响经济存在不确定性。”因此,行长洛威在瑞银举办的一次活动上发表讲话时继续表示,央行“正走在回到低通胀的狭窄道路上”,央行行长强调每四周开会一次的好处是澳洲联储能够“以非常高的频率评估信息,并能够对不断变化的情况做出反应”。

  这些评论表明,澳大利亚央行在自 2000 年以来首次加息 50 个基点后将采取观望态度,因为 6 月会议纪要显示“在过去的几十年中,现金利率通常以 25 个基点的幅度上涨。点增量”,以及对货币政策进一步转变的猜测减弱可能拖累澳元,因为澳交所RBA 利率指标现在显示“ 64% 的预期利率将在下一次 RBA 董事会会议上升至 1.50%。”

  请记住,该指标显示前一周澳洲联储 7 月加息的可能性为 80%,而澳洲联储和美联储之间的不同做法可能会使澳元/美元在 2022 年下半年承压,因为主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)和公司表现出更大的实施限制性政策的意愿。反过来,随着联邦公开市场委员会(FOMC)有望在未来几个月内实施更高的利率,澳元/美元的盘整可能最终是暂时的,但汇率的进一步下跌可能会加剧零售情绪的倾斜就像今年早些时候看到的行为一样。

  2)全球增长担忧恶化

  最近几周,对全球经济衰退的担忧一直困扰着投资者。随着强劲的货币紧缩伴随着强大的平行逆风到来,增长预测已被大幅下调。遏制新冠病毒的封锁令中国经济增长停滞,而乌克兰战争继续加剧地缘政治的不确定性。

  彭博社调查的经济学家对 2023 年全球 GDP 增长的平均预期在今年第二季度从 3.5% 下降到 3.2%——这一变化相当于约 25 万亿美元。尽管澳大利亚央行同时采取鹰派立场,但澳大利亚股在同一时期下跌了 9% 以上。

  3)疫情影响澳元走势

  今年澳元贬值与多方面因素有关,其中最主要的还是跟新冠疫情密切相关,市场担忧情绪加重,总体形势不容乐观,尤其近期澳洲病例可能很快突破1000万的报道在海外网络上刷屏,这对于居住人口数量总共为2500万人澳洲,马上就将有近一半人确诊新冠,所以,整体形势很严峻。

  因为形势突变,对疫情的担忧加重,因此,澳元兑换人民币一路震荡下跌,根据澳洲联邦银行(CBA)的分析师预计,由于“全球经济急剧放缓”和“随后的货币政策放松”,从而预计澳元表现不佳的态势持续到明年。甚至有经济学家预测,未来一年左右的时间澳元兑换人民币汇率跌幅最大,这充分说明不少人对澳洲未来一年宏观经济发展不看好,且悲观情绪尽显。

  4)大宗商品走软和美元走强对澳元构成压力

  当然,除了受疫情的影响之外,大宗商品铁矿石价格下跌也是施压商品货币澳元走弱的重要因素。有专家认为,下半年铁矿石供过于求,导致价格承压。

  由于市场情绪风险恶化,澳元兑美元回吐了昨天的大部分边际涨幅。美元再次被买盘,而大宗商品价格已经走低。澳大利亚特定的出口商品也不例外,铁矿石和现货黄金均处于亏损状态。

  加剧澳元下跌的事实是,中国的 COVID-19 困境又回来了,深圳的案件再次扰乱了经济。话虽如此,这些案件似乎是从香港开始萌芽的,中国当局可能会关闭中国大陆/香港边境。这种需求方面的大宗商品影响加剧了澳元下跌。

  5)美联储7月加息75基点提振美元走势

  距离下次议息会议(7月26日-27日)还有四周时间,期间仍有1份PCE、1份CPI和1份非农就业报告出炉,任何超预期的数据都有可能让加息力度再次倒向75个基点。美联储主席鲍威尔此前表示7月可能加息50或75个基点,目前看来,天平正在朝后者倾斜,美联储依然需要在控通胀和“软着陆”之间走钢丝。

  据CME“美联储观察”:美联储到7月份加息50个基点的概率为6.1%,加息75个基点的概率为93.9%;到9月份累计加息50、75个基点的概率均为0%,累计加息100个基点的概率为4.1%,累计加息125个基点的概率为65.8%,累计加息150个基点的概率为30%。

  由于美联储(Fed)加快收紧政策,美元走强势头有所扩大,但随着其他主要央行推进政策正常化,这种势头将在2023年消退。尽管鲍威尔主席对7月再次加息75个基点的可能性没有那么明确,但我们仍认为风险倾向于这个方向。我们最终认为,经济增长放缓和通胀转向将说服美联储放弃其最鹰派成员目前提倡的做法,为2023年美元走软铺平道路。但这在未来几个月不会很明显,因此短期风险仍然倾向于美元保持或延续近期涨势。

  6)澳大利亚经济前景正面临挑战

  继国际清算银行(BIS)报告全球滞胀前景风险后,澳大利亚财政部长凯蒂·加拉格尔称她对澳大利亚面临的经济挑战维持担忧。滞胀是最坏的经济情况,但毫无疑问,澳大利亚经济面临这类挑战。澳大利亚生活成本正出现飙升,利率上升,工资增长仍然停滞不前,这给人们带来了一些真正的挑战。政府工作是研究如何制定政策,政府若明智投资可以推动经济生产能力。 从长远来看,这些政策将有助于经济增长,而不会在短期内打压通胀水平。

  值得注意的是,澳大利亚央行行长菲利普·洛威( Philip Lowe )表示,他预计澳大利亚不会出现经济衰退,但承认回到低通胀的路径很窄。本周稍早,洛威指出,他们将在下次政策会议上讨论升息25或50个基点。

  7)中国将实现经济增长目标

  在金砖国家商业论坛在线主题演讲中,中国国家主席习近平提出要实现今年的经济目标,尽管中国正与新冠疫情和疲软的房地产市场作斗争。中国将“加强宏观政策调整,采取更有效的措施,努力实现2022 年社会和经济发展目标,将新冠疫情带来的影响降至最低”。中国抗击新冠肺炎疫情的做法,不仅保障了人民生命健康,也尽可能稳定了经济社会发展的基本面。

  澳元/美元汇率最新技术走势预测

  澳元/美元在 6 月区间内盘整,成功守住年度低点 (0.6829),但在澳大利亚储备银行 (RBA) 于 7 月 5 日做出利率决定之前,汇率可能面临阻力,因为央行平息了投机行为再次加息 50 个基点。

  技术月图显示,澳元/美元似乎停留在 6 月区间,因为它保持在年度低点 (0.6829)上方,并且汇率可能继续盘整,突破 0.6940 (78.6% 扩张) 区域增加了转向的空间50 日均线 (0.7058)。

  然而,澳元/美元可能会继续追踪移动平均线的负斜率,因为它努力回升至0.6940(78.6% 扩张)区域上方,突破月低点(0.6850)使斐波纳契重叠在 0.6770(38.2 % 扩张)至 0.6820(50% 回撤位),这在很大程度上与年度低点(0.6829)一致。

  跌破/收盘于 0.6770(38.2% 扩张)至 0.6820(50% 回撤位)附近的重叠下方,将打开 2020 年 6 月的低点(0.6648),下一个关注区域在 0.6510(38.2% 回撤位)至 0.6520(38.2%)附近% 扩张)。
  机构观点

  1、西太平洋银行:由于股票和金属价格低迷,澳元兑美元将跌破0.68

  西太平洋银行(Westpac)经济学家预计澳元兑美元将跌破0.68。根据洛威行长上周的说法,澳大利亚央行将围绕+25个基点和+50个基点展开辩论。西太平洋银行预计7月和8月都将加息50个基点,而市场定价仅略低于这一水平。声明应该包括对经济的积极看法,不像美国和英国等国的衰退言论。近期来看,疲弱的股票和金属价格情绪应该会看到澳元兑美元跌破0.6800,但到9月份会回到0.72。

  2、荷兰合作银行:澳元兑美元年底前将向0.73关口迈进

  荷兰合作银行(Rabobank)的经济学家预计,到2022年底,澳元兑美元将小幅升至0.73.基于澳大利亚相对稳健的经济前景,我们预计澳元兑美元在未来12个月内可能会攀升。然而,澳元可能会对中国经济产出的风险以及对全球增长放缓的更广泛担忧敏感。我们预计澳元兑美元将在一个月内保持在接近当前水平的水平,并在年底前适度上升到0.73区域。 我们倾向于买入澳元兑英镑,并认为英镑兑澳元有再次进入1.73区域的可能。 

       (亚汇网编辑:汐雨)

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