一、整体净值表现：港股主题强势领跑，全球市场分化显著 11月4日QDII基金净值呈现“港股领涨、美股承压、商品震荡”的分化格局。受益于恒生科技指数早盘冲高至1.2%，港股主题QDII成为最大赢家，平均净值涨幅达1.83%；美股主题基金受纳斯达克100指数夜盘微跌0.3%拖累，平均净值下跌0.45%；商品类QDII随国际油价震
海外基金 章天 11月04日 09:25 170
一、整体净值表现与市场基调 11月3日QDII基金呈现“结构分化加剧”态势，受港股科技股大跌与美股交易时段调整影响，权益类QDII多数承压，而原油、黄金等商品主题基金借势反弹。截至当日净值更新，全市场326只QDII基金中128只收涨，占比39.26%，平均净值涨跌幅为-0.31%，资金避险情绪推动商品类基金成为当日主角。
海外基金 章天 11月03日 09:20 207
一、整体净值表现：医疗赛道爆发带动指数微涨 10月31日QDII基金整体呈现“结构分化、局部走强”态势，受益于美股AI医疗板块暴涨，主动管理型医药主题基金成为最大赢家。截至当日净值披露，QDII基金指数报1670.23点，较前一交易日微涨0.04%，本月累计涨幅收窄至1.23%，显著跑输同期科创50指数（近8%），主要受港股
海外基金 章天 10月31日 09:09 714
易方达优质精选混合（QDII） 截至10月29日，该基金单位净值为5.6337，累计净值为7.4237，较前一交易日日增长值为-0.0194，日增长率为-0.34%。 摩根日本精选股票（QDII）A 10月29日，摩根日本精选股票（QDII）A的单位净值和累计净值均为1.9397，前一交易日单位净值为1.9391，日增长值为0.0006。
海外基金 章天 10月30日 09:05 712
一、整体表现：科技主线爆发，净值分化显著 10月29日QDII基金净值呈现“权益强、商品弱”的结构性特征，受美股科技板块暴涨带动，跟踪海外科技指数的QDII基金集体走高，而商品类基金因金价、油价回调表现低迷。据不完全统计，全市场327只可统计QDII基金中，189只实现净值上涨，占比57.8%，平均净值涨幅0.42%；138
海外基金 章天 10月29日 09:07 658
一、整体净值表现：结构性分化显著，避险与成长两端背离 10月28日QDII基金净值受全球市场震荡与汇率波动双重影响，呈现“避险资产领涨、权益类普跌”的鲜明分化特征： 整体涨跌分布：全市场372只可统计QDII基金中，89只实现净值上涨，占比23.92%；278只净值下跌，占比74.73%；5只净值持平。涨幅超过2%的基
海外基金 章天 10月28日 09:11 670
一、整体净值表现：品类分化显著，科技类领涨 10月27日QDII基金净值呈现“科技强、商品稳、传统市场分化”的格局，全球市场反弹与板块轮动成为核心影响因素： 整体收益分布：全市场326只QDII基金中，198只实现净值上涨，占比60.7%，平均单位净值涨幅0.82%。其中37只基金单日涨幅超2%，11只基金跌幅超1%，
海外基金 章天 10月27日 09:19 685
一、整体表现：能源主题领涨，全球配置类承压 10月24日QDII基金净值随海外市场剧烈波动，呈现“强周期领跑、宽基震荡”的分化格局。据Wind数据，全市场387只QDII基金（A类）中，213只实现净值上涨，占比55.04%，平均净值涨幅0.32%，较前一交易日提升0.8个百分点。 收益端呈现鲜明梯度：能源主题基金以4.2%
海外基金 章天 10月24日 09:24 746
一、整体净值表现：指数微涨分化，主题基金显韧性 10月23日QDII基金整体呈现“指数企稳、结构分化”特征。截至当日净值披露，QDII基金指数微涨0.32%，报1511.26点，较前一交易日的1506.34点小幅回升，延续10月20日以来的反弹态势。从品类看，权益类QDII平均涨幅0.45%，商品类QDII平均下跌0.82%，债券类QDII持平，
海外基金 章天 10月23日 09:20 702
一、整体净值表现：科技主题领跑，市场分化加剧 10月22日QDII基金净值随全球市场呈现“科技强、商品弱”的分化格局，与A股科创板“科技主线领涨”形成跨市场共振。从整体表现看，全市场327只QDII基金（A类）中，189只实现净值上涨，占比57.8%，平均净值涨幅0.32%，较前一交易日提升0.15个百分点。 分类别
海外基金 章天 10月22日 09:16 686
一、整体净值表现：贵金属霸榜涨幅榜，市场分化加剧 10月21日QDII基金市场呈现“贵金属独领风骚、多元品种分化”的格局。受益于伦敦现货黄金突破4378美元/盎司的历史新高，贵金属主题基金集体爆发，包揽净值涨幅前10位，平均涨幅达5.2%。与之形成对比的是，原油相关QDII受国际油价低迷拖累，净值普遍下跌1%以上，
海外基金 章天 10月21日 09:12 665
截至2025年10月20日，部分QDII基金净值信息如下： 华泰柏瑞恒生科技TF联接（QDII）I 基金代码为022680，9月29日净值为1.4882，较前一交易日增长0.0322，增长率为2.21%。 易方达优质精选混合（QDII） 基金代码110011，10月17日单位净值为5.5535，累计净值为7.3435，日增长率为-1.73%。10月14
海外基金 章天 10月20日 09:19 715
一、整体净值图景：主题分化显著，科技类逆势走强 10月17日QDII基金净值呈现“科技领涨、商品承压”的分化格局，与A股科创板“业绩主线驱动分化”特征形成跨市场呼应。截至当日净值披露，全市场427只QDII基金（份额分开计算）中，192只实现净值上涨，占比44.96%；232只净值下跌，占比54.33%；3只净值持平。从收益
海外基金 章天 10月17日 09:22 744
一、整体净值表现：区域分化显著，商品类领涨 10月16日QDII基金净值呈现“商品强、权益分化、债券稳”的格局，全球市场区域轮动特征与国内政策预期共同主导净值波动。受益于富时澳大利亚指数0.75%的单日涨幅及商品价格结构性上涨，资源主题QDII表现突出；而美股相关QDII受前期估值高位与AI预期分化影响，净值涨幅
海外基金 章天 10月16日 09:21 697
一、整体净值与成交概况 10月15日QDII基金市场呈现“品类分化、原油独强”的格局，全市场QDII基金平均净值上涨0.87%，较前一交易日涨幅扩大0.3个百分点。从核心指数看，QDII基金综合指数收于1512.64点，较10月10日的阶段性低点反弹0.73%，但仍低于本月初1538.64点的水平。 成交端量能温和放大，全市场QDII
海外基金 章天 10月15日 09:12 702
一、整体净值表现：多数飘红，贵金属基金领涨 10月14日QDII基金净值随海外市场普涨实现结构性走强，与A股科创板“V型反弹”形成跨市场共振，但内部分化显著。截至当日净值更新，核心数据如下： 整体业绩：全市场667只QDII基金（不同份额分开计算）中，482只实现净值上涨，占比达72.26%，平均净值增长率0.8
海外基金 章天 10月14日 09:26 689
一、整体净值格局：结构分化显著，科技与商品走势背离 10月13日QDII基金市场呈现“科技遇冷、商品回暖”的分化态势，与同日科创板“头部科技领涨、高估值承压”的格局形成呼应。从核心数据看，权益类QDII平均净值下跌0.32%，其中海外科技主题基金跌幅居前；商品及另类QDII平均净值上涨0.18%，原油类基金止跌迹象
海外基金 章天 10月13日 09:47 692
截至2025年10月10日，由于部分QDII基金净值数据尚未完全披露，以下提供部分已公布的QDII基金净值情况： 华夏全球股票（QDII）：基金代码为000041，截至2025年8月29日，单位净值为1.2738，日涨跌幅为-0.83%。该基金近一年涨跌幅为17.16%，今年以来净值增长率为7.98%。 海富通中证港股通科技TF发起联接A：基
海外基金 章天 10月10日 09:49 734
截至2025年10月9日，部分QDII基金净值信息如下： 另外，根据公开信息，广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（QDII）截至2025年3月31日，期末基金份额净值为0.9922。嘉实基金旗下某QDII基金2025年7月11日的份额净值为5.128，2024年10月9日的份额净值为4.639。 由于10月9日为周四，部分QDII基金净值可
海外基金 章天 10月09日 09:06 697
一、整体净值表现：科技主题爆发，首尾收益差超7% 9月30日QDII基金净值呈现“科技强、资源弱”的显著分化格局。受益于全球科技成长情绪升温（A股科创50指数单日暴涨17.88%形成共振），聚焦AI医疗、云计算的QDII基金领涨市场，而跟踪大宗商品、传统能源的基金则因油价震荡承压。 从收益分布看，全市场327只
海外基金 章天 09月30日 09:07 865
由于2025年9月29日为节假日，QDII基金净值通常在下一交易日更新，因此截至目前，尚未有9月29日的具体净值数据。以下为你提供部分QDII基金近期的净值情况： 招商普盛全球配置（QDII）人民币C（023559）：截至2025年9月22日，该基金净值为1.3495，较前一交易日增长0.0028，增长率为0.21%。 广发全球精选股票
海外基金 章天 09月29日 09:06 862
一、整体净值表现：主题分化显著，原油基金成最大赢家 9月26日QDII基金净值呈现“少数领跑、多数调整”的分化格局。受益于国际油价震荡上行，原油与大宗商品主题基金表现强势，包揽净值涨幅榜前15位；而跟踪全球宽基指数、亚太市场的品种则受外围市场调整影响，净值多数承压。 从全市场维度看，可统计的34
海外基金 章天 09月26日 09:20 885
一、整体净值表现：科技主题领涨，美股方向承压 截至9月25日净值更新，QDII基金整体呈现“科技强、美股弱”的分化格局。全市场327只QDII基金（不同份额合并统计）中，189只实现净值上涨，占比57.8%，平均收益率0.18%，较前一交易日小幅回落0.05个百分点。 指数型QDII表现尤为突出，中韩半导体TF（513310）
海外基金 章天 09月25日 09:20 402
9月24日QDII基金市场呈现“商品强、权益弱”的结构性特征，黄金主题基金受地缘避险情绪与降息预期双重驱动领涨，而权益类基金因全球市场震荡多数收跌。截至当日净值更新，全市场327只可统计QDII基金中，128只实现正收益，占比39.1%，平均净值涨幅0.12%，较前一交易日回落0.35个百分点，反映全球资产波动加剧背景下的分化
海外基金 章天 09月24日 09:08 361
在全球资产配置的浪潮下，QDII基金（QualifidDoticIntitutionalInvtor，合格境内机构投资者基金）为国内投资者打开了投资海外市场的大门。2025年9月23日，众多QDII基金净值呈现出丰富多样的变化，反映着全球金融市场的复杂态势。 主要QDII基金净值表现 当日，广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金（Q
海外基金 章天 09月23日 09:22 365
在全球资产配置需求日益增长的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金凭借其投资海外市场的独特优势，吸引了众多投资者的目光。2025年9月22日，QDII基金净值情况再度成为市场焦点，其背后受多种复杂因素影响，呈现出多样化的表现。 一、整体表现概览 根据最新数据统计，截至9月18日（因QDII基金净值披露存
海外基金 章天 09月22日 09:20 212
在全球资产配置的浪潮下，QDII基金（合格境内机构投资者基金）凭借其可投资海外市场的独特优势，吸引了众多投资者的目光。2025年9月19日，各QDII基金净值表现再度成为市场关注焦点，其波动不仅反映了海外投资标的的市场动态，也映射出全球经济与金融环境的复杂变化。 截至9月19日收盘，多只QDII基金净值呈现出不
海外基金 章天 09月19日 09:13 219
在全球金融市场互联互通的大背景下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了投资海外市场的窗口。随着9月18日金融市场的动态变化，QDII基金净值也呈现出相应波动，以下为您详细梳理当日重点QDII基金的净值表现。 以华夏全球股票（QDII）基金（基金代码：000041）为例，在9月15日，其单位净值为1.3300
海外基金 章天 09月18日 09:15 180
在全球金融市场紧密联动的当下，QDII（合格境内机构投资者）基金为国内投资者打开了参与海外市场投资的窗口。2025年9月17日，各QDII基金净值表现受到全球股市、债市、大宗商品市场等多方面因素影响，呈现出多样化的态势。 从投资于海外股票市场的QDII基金来看，跟踪美国科技股为主的部分基金净值波动明显。例如，
海外基金 章天 09月17日 09:19 179
在全球资产配置逐渐成为投资者关注焦点的当下，QDII基金作为普通投资者参与境外资产投资的重要渠道，其净值表现备受瞩目。2025年9月16日，众多QDII基金净值呈现出多样化的波动，这背后是全球金融市场复杂多变的形势在基金业绩上的直观反映。 一、整体表现概览 截至9月16日收盘，QDII基金指数开盘报1480.58
海外基金 章天 09月16日 09:23 190
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