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步入2022年，市场经历了阶段性调整，背后有诸多原因，但笔者认为，都并非影响市场的决定性因素。那么，在一个长周期视角下，影响股票市场最为重要的宏观变量是什么？笔者从业22年，在实践中对此也有一些思考，借《红周刊》春节寄语的机会与投资人分享探讨。 在笔者看来，大类资产配置才是决定市场最为重要的宏
基金研究 鹏涛 2022-02-06 21:39 7
虎年伊始，权益类基金就抢先出击。数据显示，春节假期后的第一周，就有41只基金进入发行（不同份额分开计算），并且混合型、股票型基金占比超九成。其中还不乏李晓星、褚艳辉、是星涛等明星经理的身影。实际上，自2022年以来，已有115只混合型、股票型基金顺利成立，近千亿元子弹已在路上。 明星基金经理抢发虎
基金研究 鹏涛 2022-02-06 21:39 10
历添新岁月，春满旧山河。春节假期过后，全新的行情即将铺陈开来。市场中究竟有哪些积极因素值得期待和关注？虎年的投资主线将怎样开启？长期处于投资一线的公募“大厂”纷纷给出了前瞻的投资策略。 多家基金公司认为，2022年全球经济放缓已成定局，但在国内宏观政策的提前发力之下，权益资产仍可看高一线。经
基金研究 鹏涛 2022-02-06 21:39 9
券商金股已渐成券商月度策略风向标。 不过，受市场环境影响，1月份券商金股几乎“全军覆没”，无一组合取得正收益。表现最好的天风证券（601162）金股组合1月份下跌3%，国泰君安（601211）、华创证券则摘得榜眼、探花。仅4家券商的金股组合1月份跑赢了上证指数，约28家券商跑赢了创业板指。 尽管1月份收
基金研究 鹏涛 2022-02-06 21:38 5
A股市场2022开年表现不佳，持续震荡下跌，而一些资金却在寻找布局方向，作为资金风向标的股票交易型开放式指数基金(TF)整体呈现份额净增长状态。以区间成交均价计算，一个月内约有560多亿资金净流入股票TF。 从资金流向看，中证500以及跟踪科创板、创业板相关指数的“双创板”类TF基金等中小风格TF年初获得
海外基金 鹏涛 2022-02-06 21:38 11
2022年1月，A股持续震荡下行，跟着公募的步伐，私募也纷纷掀起自购潮，4天时间里有10家头部私募宣布自购，金额合计超10亿元。据记者了解，私募认为市场波动为长期投资者提供便宜买入好公司机会，有的私募开始筹备新产品，期待能够在近期出现的黄金坑中及时入场以获得风险收益比更好的投资业绩，而目前也有高净值投资
私募基金 鹏涛 2022-02-06 21:37 5
全球数量庞大的负收益率债券短短一天之内就创纪录减少了五分之一，表明如果押注各国货币政策趋向正常化的预估成真，债券的负收益率时代可能一去不返。 在德国和日本这两个全球主要的负收益率债券国家，周五5年期国债收益率数年来首次转为正值。在美国，强于预期的1月份非农就业数据公布后，30年期国债实际收益
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:41 12
美国白宫和国会接连披露了两个与全球科技和先进制造业息息相关的事项，料将对全球产业链公司产生影响。 白宫延长光伏关税政策但条件有所放宽 白宫官网在周五发布声明，确认延长即将到期的光伏进口关税政策四年，但对于海外光伏制造商而言，好消息是关税征收的范围有所缩校 最新的动作也表现出拜登
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:40 12
在硝烟四起的电动汽车战略竞赛中，福特汽车(17.96-1.93-9.70%)在过去一年中赶上了甚至可以说超过了通用汽车(51.29-1.82-3.43%)。福特公司首席执行官JiFarly在周四的电话会议上对分析师说：“我们的旅程才刚刚开始，而目的地还很遥远。” 福特汽车2021年扭亏为盈，净收入为179亿美元，但其中约有一半是对电动
前美国财政部长劳伦斯·萨默斯表示，投资者需要为美联储在年内剩余七次会议上全部加息，甚至是一次性加25个基点以上的可能性做好准备。 “市场必须为每次会议都加息的可能性做准备，必须为通胀形势导致一次性加息超25个基点的可能性做准备，”萨默斯周五表示。 萨默斯表示，美联储“已经行动晚了”，不相
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:39 13
根据加拿大统计局发布的报告，加拿大2022年1月失业率为6.5%，这意味着过去1个月有20万人失去了工作，失业率较上月增长0.5%，这也是2021年1月以来加拿大失业率的最大升幅。 失业率升高主要是因为新冠变异病毒奥密克戎毒株的传播导致各地纷纷实施了更严格的公共卫生措施，一些省份甚至重新回到封锁状态，尤其是人
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:39 9
在中国A股投资者欢度春节假期的这一周里，美股市尝特别是科技股已经走完了一轮“大涨-大跌-大涨”的轮回。可以预见，在美联储加息路径“靴子落地”前，类似的市场波动仍将会不时出现，而下周的美国1月CI数据将会是市场衡量货币政策走向的重要抓手。 在去年12月美国CI同比增速站上7%后，目前经济学家的预期为
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:38 15
经济学家们再一次失算了。 在有些人预计美国非农就业可能减少40万人的情况下，劳动力市场令人大跌眼镜地在1月份新增超过40万就业。不只是上个月：过去一年，经济学家的非农就业预期中值比修正前的月度数据平均低了约9.5万。而在截至2020年3月的六个月中，二者差距平均还不到2万。 在整个疫情期间，预测一
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:37 7
美联储收缩债券投资组合的行动无论会在何时发生，最终都将在关键的美元融资市场引起波澜，从国库券，到回购协议、外汇掉期，无一能够独善其身。现在最大的问题是，哪个市场会受到最大冲击。 从美联储上周公布的缩表原则看，其模式似乎与前次缩表大致相仿，但美联储未提供更多细节。而且同样重要的一点是，包括
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:37 12
欧盟与美国的食品监管机构同意互相接受对方的贝类海鲜食品安全标准，双方包括扇贝、生蚝和贻贝在内的贝类海鲜贸易将自本月底恢复。欧盟成员国中的西班牙、荷兰与美国马萨诸塞州、华盛顿州是首批获准向对方出口贝类海鲜的国家和地区。 欧盟与美国间的贝类海鲜贸易自2011年起中断，当时双方均不能接受对方的食品
环球财经 鹏涛 2022-02-05 19:36 5
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