「今日焦点一览」
「技术策略」
NO.1
美元/瑞郎 (USD/CHF)
– 反弹验证箱底强阻，下行逼近多年低位
日线图看，虽然美联储仍保持了紧缩倾向，但加息周期渐进尾声令美元近日承压。美瑞此前维系三周的震荡箱体被印证为下跌中继，连续三日收阴后，汇价已再度下看0.8820的近两年半低位。若惯性下破，空方将下看2021年1月低点0.8755，该位再失，汇价将刷新2015年1月来低点。随后2014年3月低点0.8700亦为支撑参考。指标方面，MACD在紧贴零轴下方形成死叉，且快线跌势提速；RSI加速走软下看超卖线，凸显汇价近期颓势。
4小时图看，美瑞6月以来不断呈现震下行的一致颓势，隔夜汇价一度反抽0.8900前期箱底的动作被迅速弹回，同样彰显空方主导力量。反弹机会来看，上行至少需重回2021年6月低点0.8925上方以缓和跌势，而此前4-5月低点成交密集区0.8870料亦有明显抛压。再往上，若进一步收复0.9000整数位(同时接近4月5日低位，4月19日高点)将打破市场短线波段的下降常态。指标方面，MACD在零轴下方的跌势二次提速；RSI下行紧贴超卖线，彰显汇价承受下行压力。
上方阻力参考: 0.8870、0.8925、0.9005
下方支持参考: 0.8820、0.8755、0.8700
(▲USDCHF H4 来源：FXTM富拓MT4平台)
NO.2
美元/人民币 (USD/CNH)
–高位震荡逼近升势下轨，能否打造上涨中继？
日线图看，进入7月以来，离岸美元/人民币暂止破高势头，经历一周多来的高位震荡后，汇价即将触及4月中旬以来形成的上升通道下轨。不过只要7.20整数关固守不破，则日线波段的上升常态将依然完好；跌破则汇价将进入新的运行节奏。随后去年高位双顶形态颈线位7.1700，2020年3-6月高位成交密集区7.1500关口均为支撑参考。指标方面，MACD在零轴上方死叉后走弱；RSI跌落超买线，发出汇价见顶的早期预警。
4小时图看，过去一周来，离岸美元/人民币短期波段高点持续下移，在上周低点7.2170以及上升通道下轨不被跌破的前提下，走势有形成下降三角形(涨势中继形态)的趋向。若回升重上去年大型头肩顶肩部高点7.2555，则完成上涨中继的概率将大增。后续上行潜力来看，7.30整数关，去年涨势高位7.3740恐均有强力抛压。指标方面，MACD跌入零轴下方；RSI在中性水平来回震荡，提示近期汇价强势动能已被逐渐消磨。
上方阻力参考: 7.2555、7.3000、7.3740
下方支持参考: 7.2000、7.1700、7.1500
(▲USDCNH H4 来源：FXTM富拓MT4平台)
NO.3
黄金/美元 (XAU/USD)
–多空鏖战1928，上破方可维系筑底倾向
日线图看，金价冲击近期下降通道上轨与箱体下沿1928双重强阻的过程注定难有坦途，不过美元和美债收益率回落限制了市场的下行空间。市场一方面已连续两日收盘位于“上轨”上方，但同时也至少连续6个交易日受到1928的压制，唯有确认站上以维持筑底倾向。后续阻力可先后参考2月前高1959，以及前期箱体上限1985。2000关口料亦有抛盘守候，该位也是市场再次挑战2070历史高点的门槛。指标方面，MACD在零轴下方金叉后延续升势；RSI于弱势区小幅震荡上行，释放筑底信号。
4小时图看，现货金当前来到短线筑底的关键期，多空双方已数次于1928附近短兵相接。多方亟需实现突破以打造短线波段的上升常态，但若始终动能不足，行情仍可能重回原有跌势。回撤风险来看，1900整数关(1月31日低点)为多方必守防线，跌破将开启更大下行空间。随后料去年6月高点1877，以及2月3日低点/3月6日高点镜像点位1860均有较强买盘承接力。指标方面，MACD温和回升收复零轴；RSI在中性水平强侧震荡，呈现略微偏强的筑底节奏。
上方阻力参考: 1928、1959、1985
下方支持参考: 1900、1877、1860
(▲XAUUSD H4 来源：FXTM富拓MT4平台)
NO.4
美油 (CRUDE)
–上行暂止步双重强阻，回撤有限保留冲关威胁
日线图看，需求前景担忧和OPEC+ 8月削减供应的预期相互牵制，油价隔夜小幅回撤更多受技术强阻压制：过去两个月来所处的震荡箱体上限(也是4月低点73.90)与去年7月来形成的中期平缓下跌通道交汇形成双重阻力。唯破方可打造底部雏形。不过上行紧接着将遭遇4月OPEC+突袭减产造成的大型缺口 (包含3月1日低点76.20，以及2月14日低点77.70等阻力)。指标方面，MACD信号线亦将收复零轴；RSI在强势区延续震荡上行强势，提示油价保留近期温和强势。
4小时图看，美油上攻势头显然受制于上述双重阻力，但隔夜回调幅度较浅，同时波段上升常态完好。除非潜在回撤落于箱体价格中枢70关口之下，否则多方依然随时可能展开向上攻势。但若跌破，市场将重新下测67.82(2021年12月高位)一线的区间下限支撑。该位再失，油价即将迸发较强下跌动能，并很快滑向65一带年内低点，后者也是中短期内多方的最后防线。指标方面，MACD在零轴上方即将形成平缓死叉；RSI小幅回撤后依然上看超买线，流露些微高位遇阻风险。
上方阻力参考: 73.90、76.20、77.70
下方支持参考: 70.00、67.82、65.00
(▲Crude H4 来源：FXTM富拓MT4平台)
NO.5
纳斯达克100指数 (ND100m)
–回测短期升势支撑，双顶预警威胁仍在
日线图看，美联储官员隔夜讲话支持加息，但也暗示利率接近峰值。美股因此跌落回升，纳指100回探15000关口与短期上升通道下轨形成的关键支撑。一旦跌破，市场距形成小型双顶将更进一步，下行也将指向14715的潜在双顶颈线位(亦为上周低点及2021年8月低点)。该位再破则顶部结构成形，更多支撑可先后参考21年10月低点14382，以及当年4月高点成交密集区14080。不过在15000失守之前，多方仍将保持对15300近期高位的威胁，且股指的上升趋势依旧完好。突破也将撤销市场的见顶预警，并很快逼近历史高点下方另一双顶结构颈线位15510，攻克则中期内有望挑战16770纪录高位。技术指标的顶背离信号仍在，且MACD向下鸭张嘴发出了跌势提速信号；RSI则无力上探超买线，提示市场上行动能尚嫌不足。
上方阻力参考: 15300、15510、15710
下方支持参考: 15000、14715、14382
(▲NQ100_m D1 来源：FXTM富拓MT4平台)
FXTM富拓：2023年7月11日交易策略
2023-07-11 15:20:08
